Das Kernziel des Treasury Reportings ist die Zusammenfassung sämtlicher Daten zu Finanzgeschäften an einer zentralen Stelle. Hierzu binden wir die verschiedenen operativen Systeme (bspw. SAP TRM) an das SAP Business Information Warehouse an und harmonisieren die Daten. Erst dieser integrierte Datenbestand ermöglicht eine Gesamtdarstellung sämtlicher Risiken aus Finanztransaktionen des Unternehmens.

Die Inhalte des Treasury Reportings richten sich nach den Schwerpunkten des Kunden:

• Bestandsentwicklung Marktwerte/Buchwerte (HGB, IFRS etc.)
• Stille Lasten/Reserven
• Aufwände/Erträge
• Fremdfinanzierung/Kreditlinien
• Hedge Management/Derivate
• Fremdwährungs-Reporting

Zudem bildet der integrierte Datenbestand die Grundlage der weiterführenden Module wie Risiko Management und Kapitalanlageplanung.